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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 872.00 | 2 704.00 | 168.00 | 2 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 026.00 | 25 250.00 | 10 775.00 | 36 026.00 |
040 Immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 850.00 | 58 155.00 | 11 696.00 | 69 850.00 |
060 Stock marchandises | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 368.00 | 1 216.00 | 34 152.00 | 35 368.00 |
072 Créances – Autres | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
084 Disponibilités | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 956.00 | 1 216.00 | 59 740.00 | 60 956.00 |
110 Total général Actif | 130 806.00 | 59 371.00 | 71 435.00 | 130 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
242 Autres charges externes. | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
252 Charges sociales | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 008.00 | | | -19 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 583.00 | | | 1 583.00 |