| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 729.00 | 28 786.00 | 2 943.00 | 31 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 564.00 | 3 896.00 | 72 668.00 | 76 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 192.00 | 43 479.00 | 112 712.00 | 156 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 672.00 | 9 143.00 | 220 529.00 | 229 672.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 274 854.00 | | 274 854.00 | 274 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 106.00 | 9 143.00 | 532 963.00 | 542 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 298.00 | 52 623.00 | 645 675.00 | 698 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 69 808.00 | 50 935.00 | | 69 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 673.00 | 168 873.00 | | 141 673.00 |
DL TOTAL (I) | 486 481.00 | 494 808.00 | | 486 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 507.00 | 94 009.00 | | 119 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 105.00 | 10 294.00 | | 31 105.00 |
EA Autres dettes | 7 895.00 | 1 248.00 | | 7 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 194.00 | 106 195.00 | | 159 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 675.00 | 601 002.00 | | 645 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 745.00 | 1 904.00 | 66.00 | 37 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 851.00 | 1 904.00 | 66.00 | 36 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 785.00 | | 1 642.00 | 10 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 785.00 | | 1 642.00 | 10 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 507.00 | 119 507.00 | | 119 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 245.00 | 236 245.00 | | 236 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 395.00 | 236 245.00 | 150.00 | 236 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 813.00 | 158 813.00 | | 158 813.00 |