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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 11 080.00 | 5 220.00 | 16 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 391.00 | 32 871.00 | 18 520.00 | 51 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 307.00 | 154 791.00 | 203 516.00 | 358 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 328.00 | 201 242.00 | 251 086.00 | 452 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087 281.00 | 18 472.00 | 1 068 810.00 | 1 087 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 671.00 | | 991 671.00 | 991 671.00 |
BZ Autres créances | 205 331.00 | | 205 331.00 | 205 331.00 |
CF Disponibilités | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 453.00 | 18 472.00 | 2 411 981.00 | 2 430 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 781.00 | 219 714.00 | 2 663 067.00 | 2 882 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 472 992.00 | | | 472 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 966.00 | 1 134 074.00 | | 152 966.00 |
DL TOTAL (I) | 630 428.00 | 1 138 544.00 | | 630 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 091.00 | 48 979.00 | | 106 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 132.00 | 3 993.00 | | 950 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 040.00 | 180 955.00 | | 126 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 905.00 | 1 011 656.00 | | 308 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 698.00 | 734 797.00 | | 457 698.00 |
EA Autres dettes | 83 774.00 | 103 249.00 | | 83 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 640.00 | 2 083 630.00 | | 2 032 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 067.00 | 3 222 174.00 | | 2 663 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 640.00 | 2 066 922.00 | | 2 032 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
FG Production vendue services | 2 457 847.00 | | 2 457 847.00 | 2 457 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 772.00 | | 2 458 772.00 | 2 458 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 472.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 488.00 | 27 191.00 | | 10 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -11 591.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 146.00 | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 257.00 | 1 667.00 | | 12 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 22 248.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 757.00 | 30 161.00 | | 13 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 476.00 | 9 427.00 | | 22 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 15 134.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 552.00 | 24 561.00 | | 22 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 795.00 | 5 600.00 | | -8 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 316.00 | 441 195.00 | | 55 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 624.00 | 7 006 362.00 | | 2 501 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 658.00 | 5 872 288.00 | | 2 348 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 966.00 | 1 134 074.00 | | 152 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 883.00 | | 76 687.00 | 390 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 242.00 | 452 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 242.00 | 409 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 253.00 | | 76 687.00 | 348 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 091.00 | 33 317.00 | 15 166.00 | 183 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 425.00 | 2 155.00 | | 11 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 666.00 | 31 162.00 | 15 166.00 | 171 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 536.00 | 18 472.00 | 18 536.00 | 18 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 536.00 | 18 472.00 | 18 536.00 | 18 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 536.00 | 18 472.00 | 18 536.00 | 18 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 472.00 | 18 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 905.00 | 308 905.00 | | 308 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
UX Autres créances clients | 991 671.00 | 991 671.00 | | 991 671.00 |
VB T. V. A. | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 091.00 | 106 091.00 | | 106 091.00 |
VI Groupe et associés | 950 132.00 | 950 132.00 | | 950 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 543.00 | 183 543.00 | | 183 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 193.00 | 1 277 193.00 | | 1 277 193.00 |
VW T.V.A. | 300 820.00 | 300 820.00 | | 300 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 600.00 | 1 906 600.00 | | 1 906 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 607.00 | 24 848.00 | | 11 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 107.00 | 58 322.00 | | 14 107.00 |
ST Autres comptes | 167 567.00 | 290 046.00 | | 167 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 559.00 | 196 943.00 | | 99 559.00 |
YT Sous‐traitance | 134 208.00 | 516 927.00 | | 134 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 102.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 428.00 | 869.00 | | 3 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 607.00 | 24 848.00 | | 11 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 410.00 | 1 382 019.00 | | 492 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 580.00 | 368 755.00 | | 197 580.00 |
ZE Dividendes | 264 788.00 | | | 264 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 869.00 | 1 065 211.00 | | 418 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |