| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 256.00 | 68 878.00 | 600 379.00 | 669 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 597.00 | 68 878.00 | 648 719.00 | 717 597.00 |
CU Autres participations | 668 878.00 | 68 878.00 | 600 000.00 | 668 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 891.00 | 286 071.00 | | 244 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 649.00 | -41 180.00 | | 136 649.00 |
DL TOTAL (I) | 392 540.00 | 255 891.00 | | 392 540.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 961.00 | 740.00 | | 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 144 646.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 125.00 | 27 125.00 | | 32 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | 1 500.00 | | 3 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 387.00 | 41 074.00 | | 26 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 180.00 | 228 310.00 | | 256 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 719.00 | 484 201.00 | | 648 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 307.00 | 208 191.00 | | 319 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 658.00 | 249 371.00 | | 182 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 649.00 | -41 180.00 | | 136 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 250.00 | 100 007.00 | | 569 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 669 256.00 | | | 669 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669 256.00 | | | 669 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 250.00 | 100 007.00 | | 569 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 878.00 | | 100 000.00 | 168 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 878.00 | | 100 000.00 | 168 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961.00 | | | 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 961.00 | 33 762.00 | 146 238.00 | 180 961.00 |
VI Groupe et associés | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 646.00 | | | 144 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 608.00 | 28 229.00 | 379.00 | 28 608.00 |
VW T.V.A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 102.00 | 109 941.00 | 146 238.00 | 258 102.00 |