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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 327.00 | 47 895.00 | 67 432.00 | 115 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 762.00 | 94 251.00 | 73 511.00 | 167 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 626.00 | 145 065.00 | 208 561.00 | 353 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 798.00 | | 670 798.00 | 670 798.00 |
BZ Autres créances | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
CF Disponibilités | 250 058.00 | | 250 058.00 | 250 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 786.00 | | 980 786.00 | 980 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 413.00 | 145 065.00 | 1 189 347.00 | 1 334 413.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 915.00 | 247 902.00 | | 268 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 242.00 | 21 013.00 | | 107 242.00 |
DL TOTAL (I) | 431 157.00 | 323 915.00 | | 431 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 703.00 | 255 867.00 | | 213 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 001.00 | 61 701.00 | | 63 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 820.00 | 109 941.00 | | 194 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 067.00 | 69 433.00 | | 247 067.00 |
EA Autres dettes | 39 600.00 | 42 400.00 | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 190.00 | 539 342.00 | | 758 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 347.00 | 863 256.00 | | 1 189 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 923.00 | | 13 627.00 | 342 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 923.00 | | 67 618.00 | 7 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 923.00 | | 353 626.00 | 2 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 000.00 | | 283 089.00 | -5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 962.00 | | 12 127.00 | 265 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 041.00 | | 1 500.00 | 74 041.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 456.00 | 49 609.00 | | 95 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | 119.00 | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 655.00 | 49 490.00 | | 92 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 820.00 | 194 820.00 | | 194 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 670 798.00 | 670 798.00 | | 670 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 577.00 | 47 974.00 | 139 603.00 | 187 577.00 |
VI Groupe et associés | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 372.00 | 721 979.00 | 67 393.00 | 789 372.00 |
VW T.V.A. | 146 141.00 | 146 141.00 | | 146 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 065.00 | 592 462.00 | 139 603.00 | 732 065.00 |