| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 694.00 | 55 555.00 | 7 139.00 | 62 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 242.00 | 56 555.00 | 33 687.00 | 90 242.00 |
BT Marchandises | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BZ Autres créances | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
CF Disponibilités | 126 367.00 | | 126 367.00 | 126 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 934.00 | | 255 934.00 | 255 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 177.00 | 56 555.00 | 289 621.00 | 346 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CU Autres participations | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 440.00 | -156.00 | | 9 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684.00 | 9 596.00 | | 6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 53 124.00 | 46 440.00 | | 53 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 323.00 | 21 521.00 | | 21 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 605.00 | 42 878.00 | | 61 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 438.00 | 48 097.00 | | 66 438.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 941.00 | 10 826.00 | | 16 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 497.00 | 123 321.00 | | 236 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 621.00 | 169 762.00 | | 289 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 497.00 | 123 321.00 | | 236 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
FG Production vendue services | 135 242.00 | | 135 242.00 | 135 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 882.00 | | 140 882.00 | 140 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 256.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 256.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -256.00 | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 870.00 | 269 113.00 | | 290 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 186.00 | 259 517.00 | | 284 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 684.00 | 9 596.00 | | 6 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 321.00 | | 22 196.00 | 70 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 275.00 | 90 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 275.00 | 62 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 871.00 | | 8 098.00 | 56 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | 14 098.00 | 12 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 998.00 | 1 558.00 | | 54 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 998.00 | 1 558.00 | | 53 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VC Groupe et associés | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 497.00 | 236 497.00 | | 236 497.00 |