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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 881 535.00 | 3 468 449.00 | 4 413 088.00 | 7 881 535.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 881 645.00 | 3 468 449.00 | 4 413 198.00 | 7 881 645.00 |
BZ Autres créances | 4 273 628.00 | | 4 273 628.00 | 4 273 628.00 |
CF Disponibilités | 222 475.00 | | 222 475.00 | 222 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 202.00 | | 107 202.00 | 107 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 603 305.00 | | 4 603 305.00 | 4 603 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 501 576.00 | 3 468 449.00 | 9 033 127.00 | 12 501 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777 400.00 | 7 777 400.00 | | 7 777 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 718.00 | 22 900.00 | | 26 718.00 |
DH Report à nouveau | 507 637.00 | 435 092.00 | | 507 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 382.00 | 76 363.00 | | 84 382.00 |
DL TOTAL (I) | 8 396 136.00 | 8 311 755.00 | | 8 396 136.00 |
DP Provisions pour risques | 16 626.00 | 17 434.00 | | 16 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 626.00 | 17 434.00 | | 16 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 629.00 | 446 332.00 | | 465 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 362.00 | 2 312.00 | | 13 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 598.00 | 20 316.00 | | 127 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 588.00 | 468 961.00 | | 606 588.00 |
ED (V) | 13 776.00 | 4 132.00 | | 13 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 033 127.00 | 8 802 282.00 | | 9 033 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 588.00 | 448 644.00 | | 606 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 848 771.00 | 1 848 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 848 771.00 | 1 848 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 626.00 | |
GE Autres charges | | | 307 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 566.00 | 26 717.00 | | 36 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 519.00 | 1 590 719.00 | | 1 901 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 138.00 | 1 514 356.00 | | 1 817 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 382.00 | 76 363.00 | | 84 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 891 606.00 | | 1 253 027.00 | 6 891 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 988.00 | | 7 881 645.00 | 262 988.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 988.00 | | 7 881 535.00 | 262 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 891 496.00 | | 1 253 027.00 | 6 891 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 434.00 | 16 626.00 | 17 434.00 | 17 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 434.00 | 16 626.00 | 17 434.00 | 17 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 626.00 | 17 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 629.00 | 465 629.00 | | 465 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 598.00 | 127 598.00 | | 127 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273 628.00 | 4 273 628.00 | | 4 273 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380 940.00 | 4 380 830.00 | 110.00 | 4 380 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 588.00 | 606 588.00 | | 606 588.00 |