| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 664.00 | 41 807.00 | 21 857.00 | 63 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 952.00 | 56 807.00 | 22 145.00 | 78 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CF Disponibilités | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 883.00 | 56 807.00 | 55 077.00 | 111 883.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 264.00 | 62 632.00 | | 140 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 874.00 | 77 632.00 | | -232 874.00 |
DL TOTAL (I) | -37 611.00 | 195 264.00 | | -37 611.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 589.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 589.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 6 996.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 657.00 | 38 251.00 | | 75 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 299.00 | 53 610.00 | | 16 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674.00 | 62 173.00 | | 674.00 |
EA Autres dettes | | 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 687.00 | 161 830.00 | | 92 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 077.00 | 360 682.00 | | 55 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 99 211.00 | | 99 211.00 | 99 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 211.00 | | 99 211.00 | 99 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 000.00 | 262 083.00 | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 000.00 | 309 192.00 | | 107 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 801.00 | 978.00 | | 190 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 550.00 | 216 034.00 | | 122 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 351.00 | 217 012.00 | | 313 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 351.00 | 92 179.00 | | -206 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 465.00 | 688 315.00 | | 261 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 339.00 | 610 683.00 | | 494 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 874.00 | 77 632.00 | | -232 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 993.00 | 22 035.00 | | 16 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 643.00 | | | 252 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 338.00 | | | 140 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 356.00 | 7 092.00 | 4 842.00 | 68 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 813.00 | | 1 013.00 | 29 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 543.00 | 7 092.00 | 3 829.00 | 38 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 657.00 | 75 657.00 | | 75 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |