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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 575.00 | | 775 575.00 | 775 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 835.00 | 68 056.00 | 22 779.00 | 90 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 211.00 | 85 628.00 | 92 582.00 | 178 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 186.00 | 153 684.00 | 900 502.00 | 1 054 186.00 |
BT Marchandises | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BZ Autres créances | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
CF Disponibilités | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 271.00 | | 83 271.00 | 83 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 457.00 | 153 684.00 | 983 773.00 | 1 137 457.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 117 824.00 | | | 117 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
DL TOTAL (I) | 147 742.00 | | | 147 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 384.00 | | | 176 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 039.00 | | | 619 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 031.00 | | | 836 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 773.00 | | | 983 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 936.00 | | | 672 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 027.00 | | 5 159.00 | 1 049 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 575.00 | | | 775 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 887.00 | | 5 159.00 | 263 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 727.00 | 26 957.00 | 153 684.00 | 126 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 727.00 | 26 957.00 | 153 684.00 | 126 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 384.00 | 13 290.00 | 163 095.00 | 176 384.00 |
VI Groupe et associés | 619 039.00 | 619 039.00 | | 619 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 778.00 | 33 363.00 | 9 415.00 | 42 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 031.00 | 672 936.00 | 163 095.00 | 836 031.00 |