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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 424 762.00 | 260 236.00 | 164 526.00 | 424 762.00 |
040 Immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 602 555.00 | 260 236.00 | 342 319.00 | 602 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
060 Stock marchandises | 2 348.00 | | 2 346.00 | 2 348.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
110 Total général Actif | 630 088.00 | 260 236.00 | 369 852.00 | 630 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 866 190.00 | | | 866 190.00 |
230 Autres produits | 635.00 | | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 825.00 | | | 866 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 050.00 | | | 501 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 379.00 | | | 379.00 |
242 Autres charges externes. | 99 408.00 | | | 99 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 819.00 | | | 167 819.00 |
252 Charges sociales | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 866 641.00 | | | 866 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 184.00 | | | 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 996.00 | | | 996.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 615.00 | | | 615.00 |