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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 378.00 | 11 446.00 | 932.00 | 12 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 326.00 | 44 052.00 | 26 274.00 | 70 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 905.00 | 55 498.00 | 34 406.00 | 89 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 622.00 | | 88 622.00 | 88 622.00 |
BZ Autres créances | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 124 781.00 | | 124 781.00 | 124 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 873.00 | | 321 873.00 | 321 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 778.00 | 55 498.00 | 356 279.00 | 411 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 171 950.00 | | | 171 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
DL TOTAL (I) | 218 518.00 | | | 218 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | | | 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 761.00 | | | 137 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 279.00 | | | 356 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 859.00 | | | 128 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 337.00 | 51 014.00 | 487 351.00 | 436 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 337.00 | 51 014.00 | 487 351.00 | 436 337.00 |
FM Production stockée | | | -8 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 149.00 | | | 481 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 282.00 | | | 442 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 385.00 | | 10 608.00 | 80 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 89 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 82 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 185.00 | | 10 608.00 | 73 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 266.00 | 7 321.00 | 1 089.00 | 49 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 266.00 | 7 321.00 | 1 089.00 | 49 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 88 622.00 | | | 88 622.00 |
VB T. V. A. | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 968.00 | 7 225.00 | 6 742.00 | 13 968.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VP Divers | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 777.00 | 107 777.00 | | 107 777.00 |
VW T.V.A. | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 601.00 | 128 859.00 | 6 742.00 | 135 601.00 |