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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 267.00 | 23 239.00 | 2 028.00 | 25 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 350.00 | 30 629.00 | 14 721.00 | 45 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 160.00 | 58 652.00 | 17 508.00 | 76 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
BZ Autres créances | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CF Disponibilités | 351 974.00 | | 351 974.00 | 351 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 688.00 | | 436 688.00 | 436 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 848.00 | 58 652.00 | 454 196.00 | 512 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 368 499.00 | 400 402.00 | | 368 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 917.00 | -31 903.00 | | 22 917.00 |
DL TOTAL (I) | 399 117.00 | 376 199.00 | | 399 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797.00 | 1 485.00 | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 122.00 | 9 153.00 | | 41 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 161.00 | 4 046.00 | | 12 161.00 |
EA Autres dettes | | 10 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 080.00 | 25 145.00 | | 55 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 196.00 | 401 344.00 | | 454 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FG Production vendue services | 271 071.00 | | 271 071.00 | 271 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 345.00 | | 271 345.00 | 271 345.00 |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 791.00 | 166 174.00 | | 275 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 874.00 | 198 077.00 | | 252 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 917.00 | -31 903.00 | | 22 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 719.00 | | 14 508.00 | 70 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 067.00 | 76 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 4 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 70 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 776.00 | | 14 508.00 | 62 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 279.00 | 6 453.00 | 7 081.00 | 59 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 184.00 | | 2 400.00 | 7 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 095.00 | 6 453.00 | 4 681.00 | 52 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UX Autres créances clients | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 474.00 | 84 714.00 | 759.00 | 85 474.00 |
VW T.V.A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |