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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 595.00 | 29 254.00 | 28 341.00 | 57 595.00 |
040 Immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 007.00 | 44 443.00 | 28 564.00 | 73 007.00 |
060 Stock marchandises | 64 068.00 | | 64 068.00 | 64 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
072 Créances – Autres | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
110 Total général Actif | 153 906.00 | 44 443.00 | 109 463.00 | 153 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 966.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 235.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 229.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |