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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 682 423.00 | | 682 423.00 | 682 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 428.00 | | 152 428.00 | 152 428.00 |
AP Constructions | 45 557.00 | 41 349.00 | 4 208.00 | 45 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 205.00 | 100 393.00 | 24 812.00 | 125 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 472.00 | 147 302.00 | 864 170.00 | 1 011 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 819.00 | 39 875.00 | 939 944.00 | 979 819.00 |
BZ Autres créances | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
CF Disponibilités | 188 367.00 | | 188 367.00 | 188 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 493.00 | 39 875.00 | 1 167 618.00 | 1 207 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 965.00 | 187 177.00 | 2 031 788.00 | 2 218 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 729.00 | 212 729.00 | | 212 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
DG Autres réserves | 500 939.00 | 490 610.00 | | 500 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 471.00 | 180 512.00 | | 250 471.00 |
DL TOTAL (I) | 985 412.00 | 905 124.00 | | 985 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 161.00 | 26 153.00 | | 5 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 161.00 | 26 153.00 | | 5 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 169.00 | 112 894.00 | | 95 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 444.00 | 127 088.00 | | 174 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 615.00 | 358 430.00 | | 393 615.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 1 163.00 | | 3 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 317.00 | 379 122.00 | | 374 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 215.00 | 980 050.00 | | 1 041 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 788.00 | 1 911 327.00 | | 2 031 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FD Production vendue biens | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
FG Production vendue services | 1 996 981.00 | | 1 996 981.00 | 1 996 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 195.00 | | 2 008 195.00 | 2 008 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 326.00 | 970.00 | | 3 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326.00 | 970.00 | | 3 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 326.00 | -4.00 | | 3 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 014.00 | 67 999.00 | | 80 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 007.00 | 1 799 611.00 | | 2 071 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 536.00 | 1 619 099.00 | | 1 820 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 471.00 | 180 512.00 | | 250 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 298.00 | | 8 967.00 | 1 003 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 1 011 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 170 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 410.00 | | | 840 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 588.00 | | 8 967.00 | 162 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 440.00 | 13 655.00 | 793.00 | 134 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | 465.00 | | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 346.00 | 13 189.00 | 793.00 | 129 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 153.00 | | 20 992.00 | 26 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 153.00 | | 20 992.00 | 26 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 444.00 | 174 444.00 | | 174 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 615.00 | 393 615.00 | | 393 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 317.00 | 374 317.00 | | 374 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 979 819.00 | 979 819.00 | | 979 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 425.00 | 1 019 125.00 | 300.00 | 1 019 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 215.00 | 1 041 215.00 | | 1 041 215.00 |