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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
AH Fonds commercial | 665 169.00 | | 665 169.00 | 665 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 801.00 | 63 967.00 | 71 834.00 | 135 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 577.00 | 369 176.00 | 215 401.00 | 584 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 122.00 | 482 063.00 | 970 059.00 | 1 452 122.00 |
BZ Autres créances | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 831.00 | 482 063.00 | 973 768.00 | 1 455 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 301 040.00 | | | 301 040.00 |
DH Report à nouveau | 272 296.00 | | | 272 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 336.00 | | | -365 336.00 |
DL TOTAL (I) | 210 200.00 | | | 210 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 528.00 | | | 174 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 837.00 | | | 143 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 778.00 | | | 442 778.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 568.00 | | | 763 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 768.00 | | | 973 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 568.00 | | | 763 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 528.00 | | | 174 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 492.00 | | 908 492.00 | 908 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 492.00 | | 908 492.00 | 908 492.00 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 101 043.00 | | | 101 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 485.00 | | | 147 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 293.00 | | | 176 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 293.00 | | | -21 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 667.00 | | | 1 063 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 004.00 | | | 1 429 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 336.00 | | | -365 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 011.00 | | 14 453.00 | 1 634 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 342.00 | 1 452 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 342.00 | 720 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 169.00 | | | 665 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 267.00 | | 14 453.00 | 902 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 955.00 | 138 965.00 | 48 857.00 | 391 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 035.00 | 138 965.00 | 48 857.00 | 343 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 837.00 | 143 837.00 | | 143 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 756.00 | 358 756.00 | | 358 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 528.00 | 174 528.00 | | 174 528.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 183.00 | 3 528.00 | 17 655.00 | 21 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 568.00 | 763 568.00 | | 763 568.00 |