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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AP Constructions | 49 676.00 | 40 020.00 | 9 656.00 | 49 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453.00 | 874.00 | 1 579.00 | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 513.00 | 78 787.00 | 46 725.00 | 125 513.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 415.00 | 121 006.00 | 60 409.00 | 181 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 940.00 | 56 461.00 | 368 479.00 | 424 940.00 |
BZ Autres créances | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CF Disponibilités | 142 163.00 | | 142 163.00 | 142 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 115.00 | 56 461.00 | 575 655.00 | 632 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 530.00 | 177 467.00 | 636 064.00 | 813 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 231 975.00 | 210 593.00 | | 231 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 699.00 | 21 383.00 | | 30 699.00 |
DL TOTAL (I) | 270 924.00 | 240 225.00 | | 270 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 708.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 875.00 | 24 270.00 | | 34 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 083.00 | 65 171.00 | | 89 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 337.00 | 95 915.00 | | 132 337.00 |
EA Autres dettes | 8 845.00 | 25 457.00 | | 8 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 140.00 | 211 521.00 | | 365 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 064.00 | 451 746.00 | | 636 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 355.00 | 8 651.00 | | 112 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 157.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 187.00 | 8 494.00 | | 111 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 742.00 | 14 269.00 | 52 550.00 | 94 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 742.00 | 14 269.00 | 52 550.00 | 94 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 337.00 | 132 337.00 | | 132 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 9 832.00 | 90 168.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 373.00 | 451 373.00 | | 451 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 822.00 | 451 373.00 | 2 449.00 | 453 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 140.00 | 274 972.00 | 90 168.00 | 365 140.00 |