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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 817.00 | 22 072.00 | 18 746.00 | 40 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 171.00 | 27 502.00 | 142 669.00 | 170 171.00 |
BT Marchandises | 95 117.00 | | 95 117.00 | 95 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 570.00 | 49 317.00 | 170 252.00 | 219 570.00 |
BZ Autres créances | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 710.00 | 49 317.00 | 391 393.00 | 440 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 881.00 | 76 819.00 | 534 062.00 | 610 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 924.00 | | | 114 924.00 |
CU Autres participations | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 122 840.00 | | | 122 840.00 |
DH Report à nouveau | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 385.00 | | | 89 385.00 |
DL TOTAL (I) | 288 787.00 | | | 288 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 411.00 | | | 174 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
EA Autres dettes | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 275.00 | | | 245 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 062.00 | | | 534 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 507.00 | | | 244 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
FG Production vendue services | 737 990.00 | | 737 990.00 | 737 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 275.00 | | 778 275.00 | 778 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 444.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 515.00 | | | -6 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 437.00 | | | 791 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 052.00 | | | 702 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 385.00 | | | 89 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 286.00 | | 2 884.00 | 168 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 170 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 40 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 085.00 | | 2 732.00 | 39 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 771.00 | | 152.00 | 123 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 058.00 | 9 443.00 | 1 000.00 | 19 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 628.00 | 9 443.00 | 1 000.00 | 13 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 317.00 | | | 49 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 317.00 | | | 49 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 317.00 | | | 49 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 410.00 | 174 410.00 | | 174 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
UX Autres créances clients | 167 893.00 | | | 167 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 486.00 | 128 755.00 | 199 730.00 | 328 486.00 |
VW T.V.A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 506.00 | 244 506.00 | | 244 506.00 |