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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 487.00 | 151 201.00 | 33 286.00 | 184 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 602.00 | 165 843.00 | 154 760.00 | 320 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 315.00 | 317 044.00 | 291 272.00 | 608 315.00 |
BT Marchandises | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
CF Disponibilités | 161 704.00 | | 161 704.00 | 161 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 183.00 | | 223 183.00 | 223 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 499.00 | 317 044.00 | 514 455.00 | 831 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 184 123.00 | | | 184 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 506.00 | | | -61 506.00 |
DL TOTAL (I) | 135 817.00 | | | 135 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 576.00 | | | 187 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 781.00 | | | 109 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 106.00 | | | 80 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 637.00 | | | 378 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 455.00 | | | 514 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 487.00 | | | 238 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 472.00 | | 92 843.00 | 515 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 246.00 | | 92 843.00 | 412 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 473.00 | 53 571.00 | | 263 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 473.00 | 53 571.00 | | 263 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 781.00 | 109 781.00 | | 109 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 000.00 | 46 850.00 | 125 473.00 | 187 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 779.00 | 44 764.00 | 15.00 | 44 779.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 637.00 | 238 487.00 | 125 473.00 | 378 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
ST Autres comptes | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
ZE Dividendes | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 271.00 | | | 127 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |