| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 744 933.00 | | 744 933.00 | 744 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 427.00 | 43 099.00 | 74 327.00 | 117 427.00 |
040 Immobilisations financières | 378 400.00 | | 378 400.00 | 378 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 240 760.00 | 43 099.00 | 1 197 661.00 | 1 240 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 076.00 | | 179 076.00 | 179 076.00 |
072 Créances – Autres | 141 081.00 | | 141 081.00 | 141 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
084 Disponibilités | 100 581.00 | | 100 581.00 | 100 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | -38 008.00 | | -38 008.00 | -38 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 414.00 | | 447 414.00 | 447 414.00 |
110 Total général Actif | 1 688 175.00 | 43 099.00 | 1 645 076.00 | 1 688 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 204 525.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 533 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 861 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 439.00 | |
172 Autres dettes | | | 282 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 783 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 645 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 019.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 652.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 964.00 | 286 743.00 | | 299 964.00 |
230 Autres produits | 7 697.00 | 7 813.00 | | 7 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 662.00 | 294 557.00 | | 307 662.00 |
242 Autres charges externes. | 125 356.00 | 178 363.00 | | 125 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | 4 191.00 | | 5 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 18 386.00 | 19 581.00 | | 18 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 589.00 | 8 923.00 | | 9 589.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 1 122.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 853.00 | 242 182.00 | | 188 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 808.00 | 52 374.00 | | 118 808.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
294 Charges financières | 5 611.00 | 6 646.00 | | 5 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | 949.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 3 222.00 | | 12 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 445.00 | 41 556.00 | | 102 445.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 230 760.00 | | | 1 230 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |