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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879.00 | 1 430.00 | 1 449.00 | 2 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 740.00 | 122 741.00 | 106 999.00 | 229 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 187.00 | 124 171.00 | 1 155 016.00 | 1 279 187.00 |
BT Marchandises | 121 347.00 | | 121 347.00 | 121 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 675.00 | | 44 675.00 | 44 675.00 |
BZ Autres créances | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 95 636.00 | | 95 636.00 | 95 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 120.00 | | 264 120.00 | 264 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 307.00 | 124 171.00 | 1 419 136.00 | 1 543 307.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 571.00 | | | 309 571.00 |
DH Report à nouveau | 301 253.00 | | | 301 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
DL TOTAL (I) | 787 605.00 | | | 787 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 481.00 | | | 321 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 559.00 | | | 170 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 928.00 | | | 110 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 530.00 | | | 631 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 136.00 | | | 1 419 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 530.00 | | | 631 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 622.00 | | 4 565.00 | 1 274 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 055.00 | | 4 565.00 | 228 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 919.00 | 23 252.00 | | 100 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 919.00 | 23 252.00 | | 100 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 928.00 | 110 928.00 | | 110 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 481.00 | 204 885.00 | 116 596.00 | 321 481.00 |
VI Groupe et associés | 170 559.00 | 170 559.00 | | 170 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 375.00 | 47 087.00 | 288.00 | 47 375.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 530.00 | 514 934.00 | 116 596.00 | 631 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
ST Autres comptes | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 563.00 | | | 77 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |