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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 517.00 | 51 699.00 | 7 818.00 | 59 517.00 |
040 Immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 622.00 | 54 699.00 | 154 923.00 | 209 622.00 |
060 Stock marchandises | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 215.00 | | 78 215.00 | 78 215.00 |
110 Total général Actif | 287 837.00 | 54 699.00 | 233 138.00 | 287 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 692.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 174.00 | 45 605.00 | | 63 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181.00 | 49.00 | | 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
230 Autres produits | 195.00 | 945.00 | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 712.00 | 46 599.00 | | 64 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 330.00 | 13 681.00 | | 20 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 558.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -11 543.00 | 111.00 | | -11 543.00 |
242 Autres charges externes. | 31 881.00 | 25 750.00 | | 31 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 691.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
252 Charges sociales | 777.00 | 9.00 | | 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 281.00 | 4 179.00 | | 2 281.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 357.00 | 48 001.00 | | 55 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 355.00 | -1 402.00 | | 9 355.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 021.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 124.00 | 1 032.00 | | 5 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 132.00 | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 596.00 | 456.00 | | 3 596.00 |