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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 570.00 | 105 129.00 | 37 441.00 | 142 570.00 |
040 Immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 020.00 | 107 079.00 | 106 941.00 | 214 020.00 |
060 Stock marchandises | 74 630.00 | | 74 630.00 | 74 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
072 Créances – Autres | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
088 Caisse | | | 5 999.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 459.00 | | 247 459.00 | 247 459.00 |
110 Total général Actif | 461 479.00 | 107 079.00 | 354 400.00 | 461 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 664.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488 321.00 | 597 892.00 | | 488 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -4 800.00 | 4 800.00 | | -4 800.00 |
230 Autres produits | 581.00 | 919.00 | | 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 102.00 | 603 611.00 | | 484 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 312.00 | 328 650.00 | | 291 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 780.00 | -11 850.00 | | -22 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 936.00 | -223.00 | | 936.00 |
242 Autres charges externes. | 106 830.00 | 108 805.00 | | 106 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 981.00 | 8 775.00 | | 7 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 767.00 | 107 676.00 | | 84 767.00 |
252 Charges sociales | 13 081.00 | 14 585.00 | | 13 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 622.00 | 21 315.00 | | 19 622.00 |
262 Autres charges | 423.00 | 420.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 170.00 | 578 153.00 | | 502 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 068.00 | 25 458.00 | | -18 068.00 |
280 Produits financiers | 1 139.00 | 950.00 | | 1 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 303.00 | 1 276.00 | | 29 303.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 884.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 891.00 | 2 308.00 | | 11 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 3 197.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 623.00 | 21 296.00 | | 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 626.00 | | | 240 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 356.00 | | | 30 356.00 |