| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
AH Fonds commercial | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
AP Constructions | 1 188 051.00 | 1 011 907.00 | 176 144.00 | 1 188 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 179.00 | 1 040 701.00 | 621 478.00 | 1 662 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 185 555.00 | 2 300 836.00 | 884 719.00 | 3 185 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 309.00 | | 207 309.00 | 207 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 651.00 | 4 382 828.00 | 2 017 822.00 | 6 400 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
BZ Autres créances | 3 078 094.00 | | 3 078 094.00 | 3 078 094.00 |
CF Disponibilités | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 376.00 | | 3 215 376.00 | 3 215 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 616 026.00 | 4 382 828.00 | 5 233 198.00 | 9 616 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 900 589.00 | | | 900 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 704.00 | | | 568 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 793.00 | | | 1 870 793.00 |
DP Provisions pour risques | 567 724.00 | | | 567 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 724.00 | | | 567 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 706.00 | | | 1 486 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 228.00 | | | 1 206 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EA Autres dettes | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 681.00 | | | 2 794 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 198.00 | | | 5 233 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 290.00 | | | 455 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 515.00 | | 2 435 515.00 | 2 435 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 515.00 | | 2 435 515.00 | 2 435 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 043.00 | | | 205 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 322.00 | | | 2 486 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 619.00 | | | 1 917 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 704.00 | | | 568 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 813 881.00 | | 586 770.00 | 5 813 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 054 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 386.00 | | | 119 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480 607.00 | | 573 448.00 | 5 480 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 889.00 | | 13 322.00 | 213 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066 040.00 | 316 790.00 | | 4 066 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 036 655.00 | 316 790.00 | | 4 036 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 724.00 | | | 567 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 724.00 | | | 567 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023 355.00 | 855.00 | 1 022 500.00 | 1 023 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 309.00 | 207 309.00 | | 207 309.00 |
UX Autres créances clients | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
VB T. V. A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VC Groupe et associés | 2 923 006.00 | 2 923 006.00 | | 2 923 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 706.00 | 169 815.00 | 1 184 114.00 | 1 486 706.00 |
VI Groupe et associés | 182 873.00 | 182 873.00 | | 182 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 241.00 | | | 234 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 354.00 | 141 354.00 | | 141 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 020.00 | 3 402 020.00 | | 3 402 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 682.00 | 455 291.00 | 2 206 614.00 | 2 794 682.00 |