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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 018.00 | 28 953.00 | 8 065.00 | 37 018.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 518.00 | 28 953.00 | 113 565.00 | 142 518.00 |
072 Créances – Autres | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
084 Disponibilités | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
110 Total général Actif | 165 885.00 | 28 953.00 | 136 932.00 | 165 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 492.00 | | | 302 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 084.00 | | | 304 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
242 Autres charges externes. | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 829.00 | | | 175 829.00 |
252 Charges sociales | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 664.00 | | | 306 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 755.00 | | | -2 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 780.00 | | | 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 174.00 | | | 140 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |