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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 915.00 | 599 915.00 | 1 145 000.00 | 1 744 915.00 |
BZ Autres créances | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 2 748.00 | 97 251.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 79 173.00 | | 79 173.00 | 79 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 279.00 | 2 748.00 | 205 531.00 | 208 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 194.00 | 602 663.00 | 1 350 531.00 | 1 953 194.00 |
CU Autres participations | 1 744 915.00 | 599 915.00 | 1 145 000.00 | 1 744 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DG Autres réserves | 81 524.00 | 86 044.00 | | 81 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 868.00 | 54 979.00 | | 516 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 893.00 | 795 524.00 | | 1 252 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 16 649.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 220.00 | | 2 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318.00 | 516.00 | | 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 638.00 | 64 385.00 | | 97 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 531.00 | 859 909.00 | | 1 350 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 638.00 | 64 385.00 | | 97 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 399 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | 5 781.00 | | 6 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 402.00 | 63 273.00 | | 528 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 534.00 | 8 294.00 | | 11 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 868.00 | 54 979.00 | | 516 868.00 |