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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | 11 123.00 | 1 950.00 | 13 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 450.00 | 129 088.00 | 59 362.00 | 188 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 893.00 | 140 210.00 | 73 682.00 | 213 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 67 243.00 | | 67 243.00 | 67 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 644.00 | | 111 644.00 | 111 644.00 |
CF Disponibilités | 407 193.00 | | 407 193.00 | 407 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 188.00 | | 591 188.00 | 591 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 080.00 | 140 210.00 | 664 870.00 | 805 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 706.00 | 290 973.00 | | 451 706.00 |
DL TOTAL (I) | 361 206.00 | 200 473.00 | | 361 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 480.00 | 54 439.00 | | 33 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | 4 542.00 | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 907.00 | 12 424.00 | | 13 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 638.00 | 135 546.00 | | 222 638.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 1 260.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 664.00 | 238 733.00 | | 303 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 870.00 | 439 206.00 | | 664 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 751 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 718.00 | |
GE Autres charges | | | 6 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 244.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 250.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 198.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 2 198.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -1 948.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 974.00 | 1 482 806.00 | | 1 795 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 268.00 | 1 191 833.00 | | 1 344 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 706.00 | 290 973.00 | | 451 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 264.00 | | 7 629.00 | 206 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 977.00 | | 7 473.00 | 180 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 213.00 | | 156.00 | 12 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 907.00 | 28 304.00 | | 111 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 470.00 | 1 653.00 | | 9 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 437.00 | 26 651.00 | | 102 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 285.00 | 123 285.00 | | 123 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 181 001.00 | 7 181 001.00 | | 7 181 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 480.00 | 9 775.00 | 23 705.00 | 33 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
VP Divers | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 885.00 | 71 516.00 | 12 369.00 | 83 885.00 |
VW T.V.A. | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 454 276.00 | 7 430 570.00 | 23 705.00 | 7 454 276.00 |