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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 479.00 | 34 424.00 | 14 054.00 | 48 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 814.00 | 64 424.00 | 19 389.00 | 83 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 190.00 | | 114 190.00 | 114 190.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 142.00 | | 122 142.00 | 122 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 956.00 | 64 424.00 | 141 532.00 | 205 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | -2 694.00 | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 537.00 | 28 357.00 | | 16 537.00 |
DL TOTAL (I) | 22 700.00 | 31 163.00 | | 22 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 584.00 | 44 216.00 | | 62 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 371.00 | 10 583.00 | | 14 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 923.00 | 6 857.00 | | 9 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 936.00 | 10 947.00 | | 4 936.00 |
EA Autres dettes | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 831.00 | 84 888.00 | | 118 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 532.00 | 116 052.00 | | 141 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 906.00 | 84 888.00 | | 117 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 785.00 | | 180 785.00 | 180 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 785.00 | | 180 785.00 | 180 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 851.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 413.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 380.00 | 9 007.00 | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 606.00 | 9 421.00 | | 4 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 606.00 | 22 929.00 | | -4 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 532.00 | | 3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 091.00 | 230 720.00 | | 181 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 554.00 | 202 362.00 | | 164 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 537.00 | 28 357.00 | | 16 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 939.00 | 20 070.00 | | 18 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 381.00 | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 381.00 | 83 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 936.00 | 9 490.00 | | 24 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 936.00 | 9 490.00 | | 24 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 114 191.00 | | | 114 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 449.00 | 82 523.00 | 926.00 | 83 449.00 |
VI Groupe et associés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 463.00 | 122 143.00 | 5 320.00 | 127 463.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 832.00 | 117 906.00 | 926.00 | 118 832.00 |