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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 940.00 | 27 577.00 | 15 362.00 | 42 940.00 |
040 Immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 305.00 | 27 713.00 | 116 592.00 | 144 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
060 Stock marchandises | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 550.00 | 100.00 | 57 451.00 | 57 550.00 |
072 Créances – Autres | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
084 Disponibilités | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 556.00 | 100.00 | 112 456.00 | 112 556.00 |
110 Total général Actif | 256 860.00 | 27 813.00 | 229 048.00 | 256 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 210.00 | 301 323.00 | | 324 210.00 |
222 Production stockée | 2 363.00 | 2 940.00 | | 2 363.00 |
230 Autres produits | 23 799.00 | 4 816.00 | | 23 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 371.00 | 309 079.00 | | 350 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 152.00 | 113 848.00 | | 126 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 541.00 | -1 871.00 | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 69 231.00 | 60 976.00 | | 69 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 977.00 | 4 980.00 | | 4 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 398.00 | 85 778.00 | | 85 398.00 |
252 Charges sociales | 12 169.00 | 12 322.00 | | 12 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 645.00 | 5 549.00 | | 5 645.00 |
256 Dotations aux provisions | | 100.00 | | |
262 Autres charges | 2 958.00 | 5 694.00 | | 2 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 072.00 | 287 376.00 | | 307 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 300.00 | 21 704.00 | | 43 300.00 |
294 Charges financières | 2 753.00 | 3 413.00 | | 2 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 2 533.00 | | 5 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 851.00 | 15 758.00 | | 34 851.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 367.00 | | | 142 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |