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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 915.00 | 59 265.00 | 8 650.00 | 67 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | -2 288.00 | | -2 288.00 | -2 288.00 |
BF Prêts | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 995.00 | 61 765.00 | 50 230.00 | 111 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 150.00 | | 151 150.00 | 151 150.00 |
BZ Autres créances | 684 744.00 | | 684 744.00 | 684 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 895.00 | | 835 895.00 | 835 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 891.00 | 61 765.00 | 886 125.00 | 947 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 574 315.00 | 503 776.00 | | 574 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 856.00 | 70 539.00 | | 83 856.00 |
DL TOTAL (I) | 768 172.00 | 684 315.00 | | 768 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 846.00 | 83 421.00 | | 81 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 7 200.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 706.00 | 24 387.00 | | 27 706.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 953.00 | 115 369.00 | | 117 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 125.00 | 799 684.00 | | 886 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 953.00 | 115 369.00 | | 117 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 959.00 | | 125 959.00 | 125 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 959.00 | | 125 959.00 | 125 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 445.00 | 24 786.00 | | 31 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 741.00 | 116 370.00 | | 126 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 884.00 | 45 831.00 | | 42 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 856.00 | 70 539.00 | | 83 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 252.00 | | | 132 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 256.00 | 19 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 256.00 | 111 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 483.00 | 4 282.00 | | 57 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 983.00 | 4 282.00 | | 54 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UP Prêts | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
UX Autres créances clients | 151 151.00 | | | 151 151.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VC Groupe et associés | 682 308.00 | | | 682 308.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 763.00 | 835 895.00 | 21 868.00 | 857 763.00 |
VW T.V.A. | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 953.00 | 117 953.00 | | 117 953.00 |