| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 651.00 | 31 972.00 | 10 678.00 | 42 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 274.00 | 107 434.00 | 53 840.00 | 161 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 839.00 | 140 684.00 | 631 155.00 | 771 839.00 |
BT Marchandises | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 59 575.00 | | 59 575.00 | 59 575.00 |
CF Disponibilités | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 652.00 | | 91 652.00 | 91 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 491.00 | 140 684.00 | 722 807.00 | 863 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 102 917.00 | 64 009.00 | | 102 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 947.00 | 38 908.00 | | -32 947.00 |
DL TOTAL (I) | 120 570.00 | 153 517.00 | | 120 570.00 |
DP Provisions pour risques | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 229.00 | 332 159.00 | | 304 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 119.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 221.00 | 76 576.00 | | 116 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 240.00 | 137 953.00 | | 160 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 407.00 | 546 807.00 | | 581 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 807.00 | 721 155.00 | | 722 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 383.00 | 322 452.00 | | 406 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 172.00 | 33 352.00 | | 38 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 221.00 | 116 221.00 | | 116 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VB T. V. A. | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 057.00 | 91 033.00 | 175 023.00 | 266 057.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 422.00 | 60 800.00 | 6 622.00 | 67 422.00 |
VW T.V.A. | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 407.00 | 406 383.00 | 175 023.00 | 581 407.00 |