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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 056.00 | 160 191.00 | 6 866.00 | 167 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 136.00 | | 96 136.00 | 96 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 858.00 | 160 856.00 | 104 002.00 | 264 858.00 |
BT Marchandises | 733 319.00 | 111 500.00 | 621 819.00 | 733 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 045.00 | | 1 135 045.00 | 1 135 045.00 |
BZ Autres créances | 99 552.00 | | 99 552.00 | 99 552.00 |
CF Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 192.00 | 111 500.00 | 1 884 692.00 | 1 996 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 050.00 | 272 356.00 | 1 988 694.00 | 2 261 050.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 300.00 | 573 300.00 | | 573 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 194.00 | 5 000.00 | | 6 194.00 |
DH Report à nouveau | 4 308.00 | -18 377.00 | | 4 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 027.00 | 23 879.00 | | 24 027.00 |
DL TOTAL (I) | 637 628.00 | 613 602.00 | | 637 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 766.00 | 228 876.00 | | 181 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 723.00 | 230 378.00 | | 234 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 142.00 | 343 327.00 | | 400 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 412.00 | 193 192.00 | | 278 412.00 |
EA Autres dettes | 256 022.00 | 90 602.00 | | 256 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 066.00 | 1 086 375.00 | | 1 351 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 694.00 | 1 699 976.00 | | 1 988 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 278.00 | 1 067 680.00 | | 1 244 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 900.00 | 55 510.00 | | 36 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 401.00 | 2 787.00 | 56 188.00 | 53 401.00 |
FG Production vendue services | 133 184.00 | 834 010.00 | 967 195.00 | 133 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 585.00 | 836 798.00 | 1 023 383.00 | 186 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 943.00 | 52 060.00 | | 6 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 943.00 | 52 060.00 | | 6 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 943.00 | -20 604.00 | | -6 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 116.00 | 1 355 150.00 | | 1 272 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 089.00 | 1 331 272.00 | | 1 248 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 027.00 | 23 879.00 | | 24 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 256.00 | | 64 133.00 | 226 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 911.00 | 97 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 531.00 | 264 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 620.00 | 167 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 043.00 | | 1 634.00 | 171 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 548.00 | | 62 499.00 | 54 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 170.00 | 6 306.00 | 5 620.00 | 160 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 505.00 | 6 306.00 | 5 620.00 | 159 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 142.00 | 400 142.00 | | 400 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 513.00 | 122 513.00 | | 122 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 022.00 | 256 022.00 | | 256 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 136.00 | | 96 136.00 | 96 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 045.00 | 1 135 045.00 | | 1 135 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 866.00 | 38 079.00 | 106 787.00 | 144 866.00 |
VI Groupe et associés | 234 723.00 | 234 723.00 | | 234 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 246.00 | 1 261 109.00 | 96 136.00 | 1 357 246.00 |
VW T.V.A. | 65 445.00 | 65 445.00 | | 65 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 066.00 | 1 244 278.00 | 106 787.00 | 1 351 066.00 |