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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 882.00 | 18 993.00 | 11 890.00 | 30 882.00 |
040 Immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 991.00 | 20 493.00 | 13 499.00 | 33 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
084 Disponibilités | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 595.00 | | 250 595.00 | 250 595.00 |
110 Total général Actif | 284 586.00 | 20 493.00 | 264 094.00 | 284 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 833.00 | | | 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
230 Autres produits | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 735.00 | | | 224 735.00 |
242 Autres charges externes. | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 620.00 | | | 115 620.00 |
252 Charges sociales | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 428.00 | | | 212 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
294 Charges financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 145.00 | | | 145.00 |