| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 145 141.00 | 12 902.00 | 132 238.00 | 145 141.00 |
CF Disponibilités | 377 589.00 | | 377 589.00 | 377 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 031.00 | 12 902.00 | 512 129.00 | 525 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 535.00 | 12 902.00 | 512 633.00 | 525 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 363.00 | 33 022.00 | | 34 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 091.00 | 181 340.00 | | 38 091.00 |
DL TOTAL (I) | 88 954.00 | 230 863.00 | | 88 954.00 |
DP Provisions pour risques | 13 362.00 | 15 841.00 | | 13 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 362.00 | 15 841.00 | | 13 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 383.00 | 213.00 | | 250 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 713.00 | 203 509.00 | | 147 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 932.00 | 11 410.00 | | 11 932.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | -1 157.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 316.00 | 213 975.00 | | 410 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 633.00 | 460 679.00 | | 512 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 316.00 | 213 975.00 | | 410 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 304 886.00 | |
FD Production vendue biens | | | 179 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 483 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 323.00 | 105 695.00 | | 4 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323.00 | 105 695.00 | | 4 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 2 134.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 2 134.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 492.00 | 103 561.00 | | 3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | 69 613.00 | | 7 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 291.00 | 1 972 461.00 | | 1 494 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 199.00 | 1 791 120.00 | | 1 456 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 091.00 | 181 340.00 | | 38 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504.00 | | | 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 841.00 | | 2 478.00 | 15 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 841.00 | | 2 478.00 | 15 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 610.00 | 2 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 714.00 | 147 714.00 | | 147 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
UX Autres créances clients | 145 141.00 | 145 141.00 | | 145 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 383.00 | 250 383.00 | | 250 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 442.00 | 147 442.00 | | 147 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 316.00 | 410 316.00 | | 410 316.00 |