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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 410.00 | 20 284.00 | 126.00 | 20 410.00 |
BT Marchandises | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 992.00 | | 90 992.00 | 90 992.00 |
BZ Autres créances | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
CF Disponibilités | 243 340.00 | | 243 340.00 | 243 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 589.00 | | 442 589.00 | 442 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 998.00 | 20 284.00 | 442 714.00 | 462 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 476.00 | 166 863.00 | | 167 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 847.00 | 613.00 | | 30 847.00 |
DL TOTAL (I) | 308 323.00 | 277 476.00 | | 308 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 119.00 | 15 833.00 | | 12 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 816.00 | 36 485.00 | | 87 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 486.00 | 39 287.00 | | 33 486.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 16 755.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 391.00 | 108 361.00 | | 134 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 714.00 | 385 836.00 | | 442 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 108 361.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 175.00 | 20 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 175.00 | 16 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 012.00 | 2 012.00 | 29 740.00 | 48 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 112.00 | 2 012.00 | 29 740.00 | 44 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 816.00 | 87 816.00 | | 87 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
VB T. V. A. | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VI Groupe et associés | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 242.00 | 158 116.00 | 126.00 | 158 242.00 |
VW T.V.A. | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 391.00 | 123 323.00 | 11 068.00 | 134 391.00 |