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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794.00 | 3 771.00 | 1 023.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831.00 | 5 808.00 | 1 023.00 | 6 831.00 |
BT Marchandises | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 722.00 | 4 790.00 | 351 932.00 | 356 722.00 |
BZ Autres créances | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CF Disponibilités | 317 078.00 | | 317 078.00 | 317 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 462.00 | 4 790.00 | 712 672.00 | 717 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 293.00 | 10 599.00 | 713 694.00 | 724 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 234.00 | 187 476.00 | | 189 234.00 |
DH Report à nouveau | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 842.00 | 101 758.00 | | 163 842.00 |
DL TOTAL (I) | 402 413.00 | 338 571.00 | | 402 413.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 936.00 | 3 568.00 | | 18 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 920.00 | 134 242.00 | | 169 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 846.00 | 43 338.00 | | 46 846.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 1 800.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 282.00 | 182 948.00 | | 236 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 694.00 | 596 519.00 | | 713 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 076.00 | 733.00 | | 5 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 109.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | 624.00 | | 3 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 957.00 | | 22 167.00 | 26 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 957.00 | | 22 167.00 | 26 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 957.00 | | 22 167.00 | 101 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 920.00 | 169 920.00 | | 169 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 592.00 | 370 592.00 | | 370 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 592.00 | 370 592.00 | | 370 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 282.00 | 236 282.00 | | 236 282.00 |