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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 228 838.00 | 128 151.00 | 100 687.00 | 228 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 857.00 | 3 863.00 | 41 994.00 | 45 857.00 |
040 Immobilisations financières | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 154.00 | 132 014.00 | 153 140.00 | 285 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 213 013.00 | | 213 013.00 | 213 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 577.00 | | 154 577.00 | 154 577.00 |
072 Créances – Autres | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
084 Disponibilités | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 927.00 | | 481 927.00 | 481 927.00 |
110 Total général Actif | 767 081.00 | 132 014.00 | 635 067.00 | 767 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 511.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 515.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 391.00 | | | 425 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 157 247.00 | | | 157 247.00 |