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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 112.00 | | 202 112.00 | 202 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 563.00 | 2 451.00 | 202 112.00 | 204 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130 640.00 | | 130 640.00 | 130 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 76 331.00 | | 76 331.00 | 76 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 149.00 | | 407 149.00 | 407 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 713.00 | 2 451.00 | 609 262.00 | 611 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 723.00 | 441 142.00 | | 444 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 809.00 | 3 581.00 | | -30 809.00 |
DL TOTAL (I) | 545 914.00 | 576 723.00 | | 545 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 512.00 | 27 696.00 | | 48 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 15 814.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 603.00 | 10 541.00 | | 14 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 348.00 | 54 052.00 | | 63 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 262.00 | 630 775.00 | | 609 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 348.00 | 54 052.00 | | 63 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 566.00 | 186 480.00 | | 165 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 375.00 | 182 899.00 | | 196 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 809.00 | 3 581.00 | | -30 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 564.00 | | 52 000.00 | 152 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 113.00 | | 52 000.00 | 150 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410.00 | 41.00 | | 2 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 13.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | 28.00 | | 1 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 819.00 | 130 819.00 | | 130 819.00 |
VW T.V.A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |