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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 176.00 | 289 030.00 | 9 145.00 | 298 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 602.00 | 78 652.00 | 4 951.00 | 83 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 381 778.00 | 367 682.00 | 14 096.00 | 381 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CF Disponibilités | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 199.00 | 367 682.00 | 56 517.00 | 424 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 365 834.00 | -1 248 286.00 | | -1 365 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 870.00 | -117 547.00 | | -64 870.00 |
DL TOTAL (I) | -1 280 704.00 | -1 215 834.00 | | -1 280 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 207.00 | 1 231 007.00 | | 1 304 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 6 459.00 | | 10 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398.00 | 5 531.00 | | 398.00 |
EA Autres dettes | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 337 221.00 | 1 330 721.00 | | 1 337 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 517.00 | 114 887.00 | | 56 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 221.00 | 1 330 721.00 | | 1 337 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145.00 | 23 081.00 | | 3 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 145.00 | -21 581.00 | | -3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 748.00 | 49 314.00 | | 11 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 618.00 | 166 861.00 | | 76 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 870.00 | -117 547.00 | | -64 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 434.00 | | | 388 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 655.00 | 381 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 427.00 | 381 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 205.00 | | | 388 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 901.00 | 33 076.00 | 4 295.00 | 338 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 901.00 | 33 076.00 | 4 295.00 | 338 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VB T. V. A. | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 304 207.00 | 1 304 207.00 | | 1 304 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 730.00 | 1 314 730.00 | | 1 314 730.00 |