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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 300.00 | 13 797.00 | 5 502.00 | 19 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 114.00 | 13 797.00 | 42 317.00 | 56 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
072 Créances – Autres | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
084 Disponibilités | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
110 Total général Actif | 72 869.00 | 13 797.00 | 59 072.00 | 72 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
230 Autres produits | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 505.00 | | | 81 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -40.00 | | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -307.00 | | | -307.00 |
242 Autres charges externes. | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
252 Charges sociales | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 723.00 | | | 3 723.00 |