| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 658.00 | 8 114.00 | 13 544.00 | 21 658.00 |
060 Stock marchandises | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
072 Créances – Autres | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
084 Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
110 Total général Actif | 26 161.00 | 8 114.00 | 18 047.00 | 26 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 047.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 288.00 | 63 451.00 | | 70 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 288.00 | 63 451.00 | | 70 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 719.00 | 16 756.00 | | 17 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -305.00 | 205.00 | | -305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232.00 | 396.00 | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 28 865.00 | 29 467.00 | | 28 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | 1 300.00 | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 111.00 | 16 511.00 | | 17 111.00 |
252 Charges sociales | 1 484.00 | 2 448.00 | | 1 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 846.00 | 1 100.00 | | 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 548.00 | 68 183.00 | | 67 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 740.00 | -4 732.00 | | 2 740.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 504.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 46.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 740.00 | -2 274.00 | | 2 740.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |