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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202.00 | 13.00 | 189.00 | 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 980.00 | 11 466.00 | 20 514.00 | 31 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 588.00 | 25 885.00 | 21 703.00 | 47 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 716.00 | 5 287.00 | 76 429.00 | 81 716.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 71 405.00 | | 71 405.00 | 71 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 611.00 | 5 287.00 | 158 324.00 | 163 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 199.00 | 31 172.00 | 180 027.00 | 211 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 866.00 | 35 724.00 | | 51 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 462.00 | 16 142.00 | | 38 462.00 |
DL TOTAL (I) | 101 328.00 | 62 866.00 | | 101 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 320.00 | 11 715.00 | | 9 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 13 632.00 | | 4 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 820.00 | 50 490.00 | | 55 820.00 |
EA Autres dettes | 8 867.00 | 8 952.00 | | 8 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 698.00 | 84 789.00 | | 78 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 027.00 | 147 656.00 | | 180 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 369.00 | | 303 369.00 | 303 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 369.00 | | 303 369.00 | 303 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | 2 008.00 | | 6 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 282.00 | 268 804.00 | | 314 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 820.00 | 252 662.00 | | 275 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 462.00 | 16 142.00 | | 38 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 074.00 | | 11 513.00 | 36 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 920.00 | | 11 262.00 | 20 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | 251.00 | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 890.00 | 3 994.00 | | 21 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 485.00 | 3 994.00 | | 7 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 287.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 201.00 | 83 201.00 | | 83 201.00 |
VW T.V.A. | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |