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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 102.00 | 17 487.00 | 3 615.00 | 21 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 929.00 | 6 458.00 | 7 471.00 | 13 929.00 |
BF Prêts | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 515.00 | 24 197.00 | 79 319.00 | 103 515.00 |
BT Marchandises | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BZ Autres créances | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 180.00 | | 350 180.00 | 350 180.00 |
CF Disponibilités | 479 681.00 | | 479 681.00 | 479 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 135.00 | | 877 135.00 | 877 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 650.00 | 24 197.00 | 956 454.00 | 980 650.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 740 038.00 | | | 740 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 068.00 | | | 80 068.00 |
DL TOTAL (I) | 825 606.00 | | | 825 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 012.00 | | | 80 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 848.00 | | | 130 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 454.00 | | | 956 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 848.00 | | | 130 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 046.00 | | 13 470.00 | 94 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 103 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 35 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 524.00 | | 7 506.00 | 31 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 270.00 | | 5 963.00 | 62 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 895.00 | 4 302.00 | 4 000.00 | 23 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 643.00 | 4 302.00 | 4 000.00 | 23 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UP Prêts | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 654.00 | 42 421.00 | 66 233.00 | 108 654.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 848.00 | 130 848.00 | | 130 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 378.00 | | | 306 378.00 |
ST Autres comptes | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 428.00 | | | 226 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 307.00 | | | 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 142.00 | | | 148 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 256.00 | | | 140 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 066.00 | | | 588 066.00 |