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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 243.00 | | 195 243.00 | 195 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 250.00 | 35 978.00 | 24 273.00 | 60 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 624.00 | 35 978.00 | 227 646.00 | 263 624.00 |
BT Marchandises | 236 627.00 | | 236 627.00 | 236 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 543.00 | | 319 543.00 | 319 543.00 |
BZ Autres créances | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CF Disponibilités | 144 039.00 | | 144 039.00 | 144 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 114.00 | | 734 114.00 | 734 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 738.00 | 35 978.00 | 961 760.00 | 997 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 366 667.00 | 455 666.00 | | 366 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 274.00 | 26 001.00 | | -67 274.00 |
DL TOTAL (I) | 305 993.00 | 488 267.00 | | 305 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 149.00 | 318 893.00 | | 306 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 1 060.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 127.00 | 344 142.00 | | 295 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 119.00 | 49 152.00 | | 53 119.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 1 328.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 767.00 | 714 574.00 | | 655 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 760.00 | 1 202 841.00 | | 961 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 216.00 | 408 426.00 | | 404 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 249.00 | | 10 376.00 | 253 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 243.00 | | | 195 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 019.00 | | 10 231.00 | 50 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986.00 | | 145.00 | 7 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 114.00 | 7 864.00 | | 28 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 114.00 | 7 864.00 | | 28 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 127.00 | 295 127.00 | | 295 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
UX Autres créances clients | 319 543.00 | 319 543.00 | | 319 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 148.00 | 54 597.00 | 251 551.00 | 306 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 578.00 | 353 447.00 | 8 131.00 | 361 578.00 |
VW T.V.A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 767.00 | 404 216.00 | 251 551.00 | 655 767.00 |