| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 042.00 | 208 164.00 | 49 878.00 | 258 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 716.00 | 120 563.00 | 101 153.00 | 221 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 393 152.00 | 555 494.00 | 2 837 658.00 | 3 393 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694 164.00 | | 694 164.00 | 694 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 607 624.00 | 889 221.00 | 4 718 403.00 | 5 607 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 138.00 | | 2 407 138.00 | 2 407 138.00 |
BZ Autres créances | 187 679.00 | | 187 679.00 | 187 679.00 |
CF Disponibilités | 1 030 750.00 | | 1 030 750.00 | 1 030 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 320.00 | | 3 702 320.00 | 3 702 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 309 944.00 | 889 221.00 | 8 420 723.00 | 9 309 944.00 |
CU Autres participations | 1 040 550.00 | 5 000.00 | 1 035 550.00 | 1 040 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 765.00 | 358 765.00 | | 358 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 899.00 | 85 899.00 | | 85 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 117 318.00 | 1 195 692.00 | | 3 117 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947 114.00 | 1 921 626.00 | | 2 947 114.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 6 559 146.00 | 3 612 032.00 | | 6 559 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 432.00 | 552 563.00 | | 387 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 498.00 | 2 412 216.00 | | 483 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 661.00 | 347 172.00 | | 211 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 892.00 | 920 651.00 | | 771 892.00 |
EA Autres dettes | 7 095.00 | 420.00 | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 577.00 | 4 233 021.00 | | 1 861 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 420 723.00 | 7 845 053.00 | | 8 420 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 823.00 | | 2 003 823.00 | 2 003 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 823.00 | | 2 003 823.00 | 2 003 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 238.00 | |
GE Autres charges | | | 37 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 874 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 875 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 730 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 042 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 315.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 7 728.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | 52 276.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 837.00 | 73 704.00 | | 94 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 021.00 | 4 176 406.00 | | 4 897 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 907.00 | 2 254 780.00 | | 1 949 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 947 114.00 | 1 921 626.00 | | 2 947 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 927.00 | | 2 312 001.00 | 3 295 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 5 127 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 5 607 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 042.00 | | | 258 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 242.00 | | 13 474.00 | 208 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829 642.00 | | 2 298 527.00 | 2 829 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 489.00 | 96 238.00 | | 232 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 348.00 | 74 817.00 | | 133 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 141.00 | 21 422.00 | | 99 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 818.00 | 86 675.00 | | 473 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 868.00 | 86 675.00 | | 473 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 86 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 617.00 | 371 617.00 | | 371 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 661.00 | 211 661.00 | | 211 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 764.00 | 321 764.00 | | 321 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 393 152.00 | | 3 393 152.00 | 3 393 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694 164.00 | | 694 164.00 | 694 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 138.00 | 2 407 138.00 | | 2 407 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 125 361.00 | 125 361.00 | | 125 361.00 |
VC Groupe et associés | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 507.00 | 162 890.00 | 220 617.00 | 383 507.00 |
VI Groupe et associés | 111 881.00 | 111 881.00 | | 111 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 581.00 | | | 165 581.00 |
VP Divers | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 758 886.00 | 2 671 570.00 | 4 087 316.00 | 6 758 886.00 |
VW T.V.A. | 419 938.00 | 419 938.00 | | 419 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 577.00 | 1 640 960.00 | 220 617.00 | 1 861 577.00 |