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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 849.00 | 16 170.00 | 6 679.00 | 22 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 734.00 | 38 689.00 | 52 045.00 | 90 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 350.00 | 55 849.00 | 67 500.00 | 123 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 166.00 | | 307 166.00 | 307 166.00 |
BZ Autres créances | 168 416.00 | | 168 416.00 | 168 416.00 |
CF Disponibilités | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 756.00 | | 528 756.00 | 528 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 106.00 | 55 849.00 | 596 257.00 | 652 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 593.00 | 84 828.00 | | 26 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260.00 | -58 235.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 41 053.00 | 39 793.00 | | 41 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 836.00 | 223 919.00 | | 231 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 806.00 | 99 922.00 | | 48 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 705.00 | 337 464.00 | | 259 705.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 6 000.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 204.00 | 667 304.00 | | 555 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 257.00 | 707 097.00 | | 596 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 621.00 | 646 829.00 | | 418 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 723.00 | | 21 810.00 | 113 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 199.00 | 8 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 183.00 | 123 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 901.00 | 113 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 675.00 | | 21 810.00 | 101 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 690.00 | 19 968.00 | 8 809.00 | 44 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | 83.00 | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 617.00 | 19 968.00 | 8 726.00 | 43 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 295.00 | 113 295.00 | | 113 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
UX Autres créances clients | 307 166.00 | 307 166.00 | | 307 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 462.00 | 55 880.00 | 136 582.00 | 192 462.00 |
VI Groupe et associés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 609.00 | 142 609.00 | | 142 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 137.00 | 492 137.00 | | 492 137.00 |
VW T.V.A. | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 204.00 | 418 621.00 | 136 582.00 | 555 204.00 |