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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 441.00 | 14 672.00 | 3 768.00 | 18 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 454.00 | 14 574.00 | 880.00 | 15 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 451.00 | 29 246.00 | 117 206.00 | 146 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 704.00 | | 78 704.00 | 78 704.00 |
CF Disponibilités | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 274.00 | 29 246.00 | 219 027.00 | 248 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 647.00 | 5.00 | | 1 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 667.00 | 274 200.00 | | 277 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 712.00 | 6 205.00 | | 7 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -234.00 | 1 036.00 | | -234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | 3 565.00 | | 2 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 073.00 | 168 640.00 | | 185 073.00 |
252 Charges sociales | 24 869.00 | 19 143.00 | | 24 869.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 1.00 | | 66.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 455.00 | 34 192.00 | | 11 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 900.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 1 404.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 340.00 | 1 513.00 | | 2 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 3 928.00 | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 788.00 | 28 247.00 | | 9 788.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 161 790.00 | 133 542.00 | | 161 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 788.00 | 28 247.00 | | 9 788.00 |
DL TOTAL (I) | 175 978.00 | 166 190.00 | | 175 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 2 393.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 050.00 | 53 413.00 | | 43 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 027.00 | 219 603.00 | | 219 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 226.00 | 3 706.00 | 685.00 | 26 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 226.00 | 3 706.00 | 685.00 | 26 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |