| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 333.00 | 74 124.00 | 12 210.00 | 86 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 160.00 | 65 202.00 | 35 958.00 | 101 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 094.00 | 139 326.00 | 250 768.00 | 390 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BT Marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BZ Autres créances | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CF Disponibilités | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 746.00 | 139 326.00 | 283 420.00 | 422 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 082.00 | 32 591.00 | | 63 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 425.00 | 30 491.00 | | 33 425.00 |
DL TOTAL (I) | 143 556.00 | 110 132.00 | | 143 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 677.00 | 130 867.00 | | 93 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 132.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 415.00 | 10 226.00 | | 11 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 282.00 | 36 667.00 | | 34 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 864.00 | 177 892.00 | | 139 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 420.00 | 288 024.00 | | 283 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | 328 598.00 | |
FG Production vendue services | | | 67.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 089.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 1 060.00 | | 3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 482.00 | 345 620.00 | | 343 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 057.00 | 315 129.00 | | 310 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 425.00 | 30 491.00 | | 33 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 715.00 | | 8 378.00 | 381 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 115.00 | | 8 378.00 | 179 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 016.00 | 11 310.00 | | 128 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 016.00 | 11 310.00 | | 128 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 602.00 | 42 662.00 | 50 940.00 | 93 602.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VP Divers | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 573.00 | 10 973.00 | 2 600.00 | 13 573.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 864.00 | 88 923.00 | 50 940.00 | 139 864.00 |