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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 619.00 | 14 330.00 | 289.00 | 14 619.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 17 763.00 | 17 238.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 789.00 | 455 278.00 | 34 511.00 | 489 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 569.00 | 532 616.00 | 67 953.00 | 600 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 254.00 | | 125 254.00 | 125 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 232.00 | 1 019 987.00 | 295 245.00 | 1 315 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 045.00 | | 170 045.00 | 170 045.00 |
BN En cours de production de biens | 196 532.00 | | 196 532.00 | 196 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 660.00 | | 165 660.00 | 165 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 839.00 | 26 446.00 | 1 081 393.00 | 1 107 839.00 |
BZ Autres créances | 263 144.00 | 22 362.00 | 240 782.00 | 263 144.00 |
CF Disponibilités | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 282.00 | 48 807.00 | 1 877 475.00 | 1 926 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 514.00 | 1 068 794.00 | 2 172 720.00 | 3 241 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 993.00 | | | 218 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 165.00 | 52 754.00 | | 218 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 980.00 | 165 411.00 | | 72 980.00 |
DL TOTAL (I) | 335 146.00 | 262 165.00 | | 335 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 539.00 | 327 124.00 | | 173 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 089.00 | 197 114.00 | | 139 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 215.00 | 1 616 440.00 | | 239 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 372.00 | 711 941.00 | | 763 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 502.00 | 368 755.00 | | 419 502.00 |
EA Autres dettes | 102 857.00 | 171 340.00 | | 102 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 575.00 | 3 392 715.00 | | 1 837 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 720.00 | 3 654 880.00 | | 2 172 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 874.00 | 1 661 856.00 | | 22 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 820.00 | 197 809.00 | | 125 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 089.00 | | | 139 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
FD Production vendue biens | -4 512.00 | | -4 512.00 | -4 512.00 |
FG Production vendue services | 2 360 774.00 | | 2 360 774.00 | 2 360 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 337.00 | | 2 358 337.00 | 2 358 337.00 |
FM Production stockée | | | 196 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 865.00 | |
GE Autres charges | | | 205 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 825.00 | 57 211.00 | | 70 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 213.00 | 57 211.00 | | 80 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 273.00 | 61 048.00 | | 14 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | 1.00 | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 895.00 | 61 049.00 | | 15 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 318.00 | -3 838.00 | | 64 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 325.00 | 2 302 001.00 | | 2 861 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 345.00 | 2 136 591.00 | | 2 788 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 980.00 | 165 411.00 | | 72 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 432.00 | 6 176.00 | | 12 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 738.00 | | 33 608.00 | 1 294 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 325.00 | 125 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 114.00 | 1 315 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 789.00 | 1 125 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 753.00 | | 26 394.00 | 1 106 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 365.00 | | 7 215.00 | 123 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 665.00 | 42 111.00 | 7 789.00 | 985 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 639.00 | 691.00 | | 13 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 026.00 | 41 420.00 | 7 789.00 | 972 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 089.00 | 139 089.00 | | 139 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 372.00 | 763 372.00 | | 763 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 502.00 | 419 502.00 | | 419 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -35 032.00 | -35 032.00 | | -35 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 254.00 | | 125 254.00 | 125 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 839.00 | 888 845.00 | 218 993.00 | 1 107 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 820.00 | 125 820.00 | | 125 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 719.00 | 24 845.00 | 22 874.00 | 47 719.00 |
VI Groupe et associés | 137 889.00 | 137 889.00 | | 137 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 144.00 | 263 144.00 | | 263 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 220.00 | 1 154 972.00 | 344 248.00 | 1 499 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 359.00 | 1 575 485.00 | 22 874.00 | 1 598 359.00 |