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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 200.00 | 51 612.00 | 588.00 | 52 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 099.00 | 19 458.00 | 8 641.00 | 28 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 553.00 | 72 215.00 | 169 337.00 | 241 553.00 |
BT Marchandises | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BZ Autres créances | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CF Disponibilités | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 171.00 | 72 215.00 | 220 956.00 | 293 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 013.00 | 33 724.00 | | 53 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 572.00 | 19 289.00 | | 30 572.00 |
DL TOTAL (I) | 94 585.00 | 64 013.00 | | 94 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 346.00 | 100 837.00 | | 90 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 725.00 | 8 376.00 | | 10 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 045.00 | 21 301.00 | | 22 045.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | 6 742.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 371.00 | 154 288.00 | | 126 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 956.00 | 218 301.00 | | 220 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 959.00 | 65 342.00 | 288 300.00 | 222 959.00 |
FG Production vendue services | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 783.00 | 65 342.00 | 296 124.00 | 230 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 2 577.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 2 577.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -1 465.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 3 370.00 | | 5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 041.00 | 278 454.00 | | 298 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 469.00 | 259 166.00 | | 267 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 572.00 | 19 289.00 | | 30 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 553.00 | | | 241 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 146.00 | | | 161 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 470.00 | 5 745.00 | | 66 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 178.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 502.00 | 5 567.00 | | 65 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VP Divers | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 371.00 | 126 371.00 | | 126 371.00 |