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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 789.00 | 2 211.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 400.00 | 140.00 | 15 260.00 | 15 400.00 |
040 Immobilisations financières | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 033.00 | 928.00 | 61 105.00 | 62 033.00 |
060 Stock marchandises | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
072 Créances – Autres | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
084 Disponibilités | 115 144.00 | | 115 144.00 | 115 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 079.00 | | 140 079.00 | 140 079.00 |
110 Total général Actif | 202 112.00 | 928.00 | 201 184.00 | 202 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 991.00 | | | -10 991.00 |
242 Autres charges externes. | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 928.00 | | | 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 760.00 | | | -19 760.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 147.00 | | | -20 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 574.00 | | | 7 574.00 |